外為ディーラーの毒吐き日記 200703

プロフィール

カカロット

Author:カカロット
外為ディーラー19年目。まだまだ現役。

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#を@に変えてください。

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保護主義台頭でドル下落

　3/30の海外市場は、米経済指標の発表やバーナンキFRB議長の講演待ち
って感じで全般的に小動きで取引が始まりました。ドル円は117.93を安値に
底堅く推移し、米2月個人所得及び支出が予想を上回ったことや米3月シカゴ
購買部協会景気指数）も過去最大の上げ幅を示したことから118.40まで上昇。
しかし、ロンドンフィキシングで邦銀から大口のレパトリのドル売りが出るとの噂
が流れていたことから伸び悩みとなっていたところに、グティエレス米商務長官
が中国紙製品に対する相殺関税発動の仮決定を発表すると、保護主義台頭の
懸念からドル売りへ大きく反応し、117.21まで急落となりました。引けにかけて
ショートカバーが入ったものの118円台には届かず。
　ユーロドルは米経済指標の結果を受けて、欧州系から数百本規模の売りが出た
ことから1.3288まで下落したものの、1.3280には得体の知れない買いが控えて
いたらしく、下値を支えられると、米商務省の発表を受け1.3401まで急反発。買い
が一腹すると、利食いの売りに押されて1.33半ば近くまで押し戻されて取引を終了
しました。

　自由貿易を標ぼうしていたブッシュ政権が、議会の圧力に押され保護主義路線に
転換したことが懸念材料、保護主義は米経済にとってもマイナスと指摘する声が
聞かれ、この問題が尾を引くようだと来年の米大統領選挙に向けてドルが大幅に
下落する可能性を指摘する声も聞かれました。

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[2007/03/31 13:18] レンジ・テクニカルポイント | TB(0) | CM(0)

23：00－07：00のピボットポイント

23:00～07:00	USDJPY	EURUSD	EURJPY
HBOP	119.31	1.3395	158.31
Sell 2	118.86	1.3369	157.94
Sell 1	118.52	1.3339	157.63
Pivot	118.07	1.3313	157.26
Buy 1	117.73	1.3283	156.95
Buy 2	117.28	1.3257	156.58
LBOP	116.94	1.3227	156.27

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[2007/03/30 23:08] ピボットポイント | TB(0) | CM(0)

米経済指標3

2月建設支出：0.3%(予想：-0.5%　前回：-0.8%→-0.5%)
3月ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値)：88.4(予想：88.5　前回：88.8)

今のところ目立った反応なし。

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[2007/03/30 23:02] 指標 | TB(0) | CM(0)

米経済指標2

3月シカゴ購買部協会景気指数：61.7(予想：49.5　前回：47.9)

予想を大幅に上回る結果にドル上昇。

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[2007/03/30 22:46] 指標 | TB(0) | CM(0)

三角持合下放れ？

　海外市場に入ってからのユーロドルは1.33台前半での小動きが続いています。
予想を上回る米・個人消費＆個人支出を受け1.3288処まで下落したものの、直ぐに
1.3320付近まで値を戻すなど方向感に乏しい状況が続いています。

　とは言え、Intra-dayのP&Fを見ると、三角持合を下放れしたように見え、戻りも1.3375
から引いたレジスタンスラインに抑えられており、短期的にはユーロのダウントレンドが
継続しています。1.32台半ばを割れる水準までの下押しがあっても不思議ではないと
思われます。

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[2007/03/30 22:13] チャート | TB(0) | CM(0)

米経済指標

2月個人所得：0.6%(予想：0.3%　前回：1.0%)
2月個人支出：0.6%(予想：0.3%　前回：0.5%）
2月PCEデフレーター(前年比)：2.3%(予想：2.2%　前回：2.0%)
2月PCEコア・デフレーター：0.3%(予想：0.2%　前回：0.3%)
2月PCEコア・デフレーター(前年比)：2.4%(予想：2.4%　前回：2.3%)

PCEデフレーターはほぼ予想通り、個人所得及び個人支出は予想を上回るも
相場はほとんど反応せず。

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[2007/03/30 21:34] 指標 | TB(0) | CM(0)

ドル底堅い動き

　海外市場に入ってからのドル円は、小動きながら底堅い動きとなっています。
118.16処まで上昇後、117.93まで小反落するものの、FRBがインフレ指標として
重視している米・PCEデフレーターの発表を控えていることからすかさずショートカバー
が入り118円台を回復しています。

　Intra-dayのP&Fを見ると、現在は117.47を中間ボトムにアップトレンドに復帰して
おり、直近の中間トップである118.20をクリアにブレイクできれば118円台後半への
上昇の可能性も出てくるのではないかと思われます。もっとも、118.20をブレイクし
ても、118.50まではチャートポイントが密集しており、すんなり上昇するのは難しい
かもしれませんが･･･。

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[2007/03/30 20:45] チャート | TB(0) | CM(0)

方向感に乏しい展開

	High	Low	17:00
USDJPY	118.20	117.47	118.03
EURUSD	1.3349	1.3315	1.3315
EURJPY	157.48	156.64	157.19

　本日午後の東京市場は、決算期末ということもあり、邦銀勢が取引を手控えた
ためか、全般的に小動きとなりました。ドル円は117円台後半で揉み合いとなって
いましたが、欧州勢が参入してくると、ややドル買いが優勢となり118円台を回復
して取引終了となりました。ただ、午前のレンジを超えることはできず。ユーロ円は
157円前半での揉み合いに終始しました。ユーロドルは1.3349まで上昇する場面
が見られたものの、オプション絡みの売りに押されて伸び悩むと1.33台前半に小
反落して取引終了。

　決算期末にしては大人しい展開となりましたが、本日ロンドンフィキシングで
投信設定に絡んだ円売りが出るという噂もあり、一応注意が必要か。後はFRBが
インフレ指標として重視しているPCEデフレーターの発表に注目したい。

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[2007/03/30 17:14] 市況 | TB(0) | CM(0)

放れにつく時が迫っている？

　本日ここまでのユーロドルは、相変わらず狭いレンジでの小動きとなっており、
方向感がありません。もうちょっと動いてくださいよぉ～って感じです。

　Intra-dayのP&Fを見ると、1.3254から引いたサポートラインと1.3375から引いた
レジスタンスラインによる三角持合を上下のどちらかに放れる時期が近づいてきて
いるようです。チャート的には下に放れる可能性が高いように思えます。ただ、
これまでに3度1.3254から引いたラインを下回る場面があったものの、その都度
直ぐに反転しており、下放れしたとしても、下げ足が加速するかどうかには不透明
感が残ります。1.3355を明確に上回ってくるようだと、1.3375から引いたラインを
上放れると同時に買いサインが点灯し、1.3302の中間ボトムが確定するので、どちら
かというと上放れのほうが面白いかなぁ～なんて漠然と考えています。

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[2007/03/30 16:12] チャート | TB(0) | CM(0)

15:00-23:00のピボットポイント

15:00～23:00	USDJPY	EURUSD	EURJPY
HBOP	118.79	1.3381	158.23
Sell 2	118.50	1.3365	157.85
Sell 1	118.06	1.3352	157.39
Pivot	117.77	1.3336	157.01
Buy 1	117.33	1.3323	156.55
Buy 2	117.04	1.3307	156.17
LBOP	116.60	1.3294	155.71

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[2007/03/30 15:07] ピボットポイント | TB(0) | CM(0)

14:00現在のドル円、ユーロドル

　14:00現在の1時間足を見るとドル円は、トレンドは引き続き上向きであるものの、
スイングは下向きに転換しており、方向が一致していません。しかし、依然として
先行させた基準線を上回っており、ドルは1時間足ベースでは底堅く推移するものと
思われます。1時間足ベースのトレンド転換＆売りサイン点灯となるポイントは116.38
で変わらず。

　一方ユーロドルは、引き続きトレンドは下向きであるものの、スイングが上向きに転換
しており、方向が一致していません。しかし、先行させた基準線を上回っており、ユーロ
は1時間足ベースでは下値は限定的で、トレンド転換の可能性が高まっています。
1時間足ベースのトレンド転換＆買いサイン点灯となるポイントは1.3354で変わらず。

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[2007/03/30 14:00] チャート | TB(0) | CM(0)

本邦輸出企業と機関投資家の売りでドル軟化

	High	Low	12:00
USDJPY	118.20	117.47	117.63
EURUSD	1.3338	1.3319	1.3335
EURJPY	157.48	156.64	156.85

　本日午前の東京市場は、朝方に本邦消費者物価指数や鉱工業生産の発表が
あったものの、概ね予想通りの結果となったことから材料視されずとなりました。
期末要因から仲値が大幅不足になるとの噂もあったものの、ドル円は118.20止まり
で、その後本邦輸出企業や機関投資家から大口のドル売りが出た模様で、117.47
まで反落となりました。ユーロ円もドル円同様157.48をつけた後156.64まで反落。
ユーロドルは相変わらずの無風状態で1.33台前半での小動き。

　午後からは、決算期末のため損益がぶれるのを嫌い、邦銀の積極的な売買は
期待薄で、動くとすれば取引の記帳が翌営業日になる15：30以降か。

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[2007/03/30 12:23] 市況 | TB(0) | CM(0)

思ったほど買いがでなかった？

　本日ここまでのドル円は、期末要因から邦銀1行当たり1000本近い買いが出る
との噂が昨日の海外市場で流れていた模様ですが、蓋を開けてみると高値は
118.20止まりで、輸出の売りが勝り117.67処まで反落となっています。この後は
邦銀の締め時間である15：30やロンドンフィキシングでの動きに一応注意って
ところでしょうか。

　Intra-dayのP&Fを見ると、118.20を中間トップにダウントレンドに転換しています。
昨日の安値の116.38から本日のここまでの高値118.20の調整ならば、116.38－
118.20の38.2%押しの水準である117.50処や同61.8%押しの水準である117.08
処で止まると思われますが、117.08を割り込んでくるようならドルロングの方は一旦
撤退したほうがいいかもしれません。

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[2007/03/30 11:25] チャート | TB(0) | CM(0)

8:00現在のドル円、ユーロドル

　8:00現在の1時間足を見るとドル円は、トレンド・スイング共に上向きで、且つ先行
させた基準線を上回っています。ドルは1時間足ベースでは堅調に推移するものと
思われます。1時間足ベースの上値目標値は、COP=118.44、OP=118.98、XOP=
119.86となります。この目標値は117.22を下回るまで有効。また、1時間足ベースの
トレンド転換＆売りサイン点灯となるポイントは116.38。

　一方ユーロドルは、トレンド・スイング共に下向きで、且つ先行させた基準線を下回
っています。ユーロは1時間足ベースでは上値の重い展開になると思われます。1時間
足ベースの下値目標値は、COP=1.3309、OP=1.3281、XOP=1.3236となります。
この目標値は1.3347を上回るまで有効。また、1時間足ベースのトレンド転換＆買い
サイン点灯となるポイントは1.3354。

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[2007/03/30 08:00] テクニカル分析 | TB(0) | CM(0)

07:00-15:00のピボットポイント

07:00～15:00	USDJPY	EURUSD	EURJPY
HBOP	118.69	1.3366	158.16
Sell 2	118.40	1.3356	157.82
Sell 1	118.21	1.3343	157.59
Pivot	117.92	1.3333	157.25
Buy 1	117.73	1.3320	157.02
Buy 2	117.44	1.3310	156.68
LBOP	117.25	1.3297	156.45

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[2007/03/30 07:04] ピボットポイント | TB(0) | CM(0)

3段階ｽｸﾘｰﾝ・ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ・ｼｽﾃﾑ検証

USDJPY	ｲﾝﾃﾞｨｹｰﾀｰ	本日	前週/日	トレンド
週足	MACD Osci	-0.4321	-0.4947	↑
日足	ﾌﾞﾙ・ﾊﾟﾜｰ	0.421	0.391	↑
日足	ﾍﾞｱ・ﾊﾟﾜｰ	-1.009	-1.229	↑
ポジション	-	Stop	損益	損益累計
ポジション	-	-	-円	11.76円
コメント	ｽﾄｯﾌﾟ買い＠118.15			通算成績
コメント	ｽﾄｯﾌﾟ買い＠118.15			35勝47敗

EURUSD	ｲﾝﾃﾞｨｹｰﾀｰ	本日	前週/日	トレンド
週足	MACD Osci	0.0019	0.0016	↑
日足	ﾌﾞﾙ・ﾊﾟﾜｰ	0.0059	0.0086	↓
日足	ﾍﾞｱ・ﾊﾟﾜｰ	0.0007	0.0020	↓
ポジション	-	Stop	損益	損益累計
ポジション	-	-	-㌦	0.0844㌦
コメント	本日はﾃﾞｨｰﾙしない。			通算成績
コメント	本日はﾃﾞｨｰﾙしない。			35勝34敗

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[2007/03/30 06:46] システムトレード | TB(0) | CM(0)

3/29の主要通貨日足レンジと本日のテクニカルポイント

昨日の主要通貨の日足4本値と本日のピボットポイントです。

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[2007/03/30 06:27] レンジ・テクニカルポイント | TB(0) | CM(0)

GDP確報値が予想を上回り、ドル堅調

　3/29の海外市場は、東京市場終盤の地合を引き継ぎ、ドル円・クロス円の
ショートカバー先行で取引が始まりました。ドル円は117.40－50にあった
ストップをヒットし、117.57まで上昇。しかし、このレベルでは短期筋の利食い
などもあり一旦伸び悩みとなりました。その後発表された米・第4四半期GDP
確報値が予想を上回ったことから再びドル買いが優勢となり、次々にストップを
巻き込み118.10処まで上昇し、そのまま高値で取引終了となりました。
ユーロ円も日欧金利差を背景に157.48まで大幅上昇となり、そのまま高値圏
で取引を終了しました。ユーロドルは1.33台前半から半ばにかけてのレンジ内
での小動きに終始しました。

NY Close　ドル円＠118.10、ユーロドル＠1.3331、ユーロ円＠157.39

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[2007/03/30 06:11] 市況 | TB(0) | CM(0)

本日の主な経済指標発表予定

<国内>
08：30　2月失業率(予想：4.0%　前回：4.0%)
08：30　2月有効求人倍率(予想：1.06　前回：1.06)
08：30　2月全世帯家計調査・消費支出(前年比)(予想：0.6%　前回：0.6%)
08：30　3月東京都消費者物価指数(予想：0.1%　前回：-0.2%)
08：30　3月東京都消費者物価指数(前年比)(予想：0.0%　前回：0.0%)
08：30　3月東京都消費者物価指数(除生鮮)(予想：0.1%　前回：-0.1%)
08：30　3月東京都消費者物価指数(除生鮮/前年比)(予想：0.0%　前回：0.0%)
08：30　2月全国消費者物価指数(予想：-0.1%　前回：0.0%)
08：30　2月全国消費者物価指数(前年比)(予想：-0.1%　前回：0.0%)
08：30　2月全国消費者物価指数(除生鮮)(予想：-0.1%　前回：0.1%)
08：30　2月全国消費者物価指数(除生鮮/前年比)(予想：-0.1%　前回：0.0%)
08：50　2月鉱工業生産(速報値)(予想：-0.7%　前回：-1.7%)
10：30　2月毎月労働統計現金給与総額(前年比)(予想：0.1%　前回：-1.4%)
10：30　2月毎月労働統計所定外給与(前年比)(予想：N/A　前回：-0.7%)
<海外>
07：45　NZ・第4四半期実質GDP(予想：0.9%　前回：0.3%)
12：00　NZ・2月NBNZ企業信頼感(予想：N/A　前回：-5.9%)
15：00　独・2月小売売上高(予想：0.7%　前回：-4.3%)
15：00　独・2月小売売上高(前年比)(予想：-1.0%　前回：-1.6%)
17：30　英・3月GFK消費者信頼感調査(予想：-8　前回：-8)
18：00　ユーロ圏・3月消費者物価指数速報(前年比)(予想：1.9%　前回：1.8%)
18：00　ユーロ圏・2月失業率(予想：7.3%　前回：7.4%)
18：00　ユーロ圏・3月業況判断指数(予想：1.47　前回：1.56)
18：00　ユーロ圏・3月鉱工業信頼感(予想：5　前回：5)
18：00　ユーロ圏・3月経済信頼感(予想：109.5　前回：109.7)
18：00　ユーロ圏・3月サービス信頼感(予想：20　前回：20)
18：00　ユーロ圏・3月消費者信頼感(予想：-4　前回：-5)
21：30　加・2月鉱工業製品価格(予想：0.7%　前回：-0.1%)
21：30　加・2月原料価格指数(予想：1.8%　前回：-3.1%)
21：30　加・1月GDP(予想：0.2%　前回：0.4%)
21：30　米・2月個人所得(予想：0.3%　前回：1.0%)
21：30　米・2月個人支出(予想：0.3%　前回：0.5%）
21：30　米・2月PCEデフレーター(前年比)(予想：2.2%　前回：2.0%)
21：30　米・2月PCEコア・デフレーター(予想：0.2%　前回：0.3%)
21：30　米・2月PCEコア・デフレーター(前年比)(予想：2.4%　前回：2.3%)
22：45　米・3月シカゴ購買部協会景気指数(予想：49.5　前回：47.9)
23：00　米・2月建設支出(予想：-0.5%　前回：-0.8%)
23：00　米・3月ミシガン大学消費者信頼感指数(確報値)(予想：88.5　前回：88.8)

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[2007/03/30 05:01] 主な予定 | TB(0) | CM(0)

23：00－07：00のピボットポイント

23:00～07:00	USDJPY	EURUSD	EURJPY
HBOP	118.76	1.3397	158.39
Sell 2	118.31	1.3376	157.72
Sell 1	118.02

末期癌から生還した外為ディーラー歴19年目の筆者がマーケットに限らず日々の雑感などを徒然なるままに書き綴ります。